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Börsenschluss: 07:26PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.560
-9.640
-10.608
-5.824
-11.039
Abschreibung und Amortisierung
447
203
483
119
51
Aktienbasierte Vergütung
591
291
220
1.153
701
Änderung des Betriebskapitals
-846
750
533
-38
210
Forderungen
-276
1.214
-305
452
-317
Inventar
-730
560
-217
-243
-116
Verbindlichkeiten
-1.158
-1.158
667
-163
321
Sonstiges Betriebskapital
-9.883
-4.150
-6.766
-9.244
-4.747
Sonstige Posten (unbar)
1.982
1.982
1.361
-
89
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.763
-4.131
-6.654
-9.192
-4.721
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-120
-19
-112
-52
-26
Erwerbungen, netto
-
-
0
-11.993
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.113
-19
-112
-12.045
-26
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-105
-1.474
-105
0
-2.563
Ausgegebene Stammaktien
-218
-
0
1.776
5.220
Sonstige Finanzaktivitäten
-202
-181
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.393
1.910
4.633
16.789
9.762
Netto-Änderung bei Cash
-5.483
-2.240
-2.133
-4.448
5.015
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.503
5.846
7.979
12.427
7.412
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.020
3.606
5.846
7.979
12.427
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.763
-4.131
-6.654
-9.192
-4.721
Investitionsaufwand
-120
-19
-112
-52
-26
Freier Cashflow
-9.883
-4.150
-6.766
-9.244
-4.747
