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Börsenschluss: 05:15PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
46.505
46.505
76.151
90.239
77.644
Abschreibung und Amortisierung
44.312
44.312
42.000
37.593
37.587
Änderung des Betriebskapitals
-116.838
-116.838
65.325
-43.726
3.154
Inventar
7.385
7.385
-4.609
-18.039
371
Sonstiges Betriebskapital
-39.516
-39.516
128.877
45.696
96.930
Sonstige Posten (unbar)
-5.385
-5.385
-9.788
-9.640
972
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.130
-26.130
153.016
62.517
111.741
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.386
-13.386
-24.139
-16.821
-14.811
Erwerbungen, netto
-39.513
-39.513
-28.454
-85.290
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-2.274
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
2.818
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-52.899
-52.899
-52.593
-102.111
-14.267
Netto-Änderung bei Cash
-49.410
-49.410
-67.253
-97.086
96.080
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51.865
51.865
117.497
214.129
119.426
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.805
2.805
51.865
117.497
214.129
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.130
-26.130
153.016
62.517
111.741
Investitionsaufwand
-13.386
-13.386
-24.139
-16.821
-14.811
Freier Cashflow
-39.516
-39.516
128.877
45.696
96.930
