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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.802
-2.568
-3.196
-869,349
-741,115
-
Abschreibung und Amortisierung
110,798
132,203
3,373
0
184,22
-
Aktienbasierte Vergütung
10,961
253,972
135,78
83,819
0
-
Änderung des Betriebskapitals
887,433
335,954
303,811
-398,808
449,186
-
Forderungen
185,862
263,395
0
-
-46,21
-33,608
Inventar
-
-
-
0
125,67
-9,961
Verbindlichkeiten
-
-
232,888
-141,18
93,373
528,581
Sonstiges Betriebskapital
-1.227
-836,479
-2.158
-1.347
-626,608
-
Sonstige Posten (unbar)
-93,219
721,961
37,213
-162,587
23,381
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.227
-836,479
-2.158
-1.347
-619,636
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
496,768
-
-
-
-6,972
-597,471
Erwerbungen, netto
-
0
-3.202
0
-3,773
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-3.202
0
-10,745
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-64,779
-1.187
0
-123,278
-265,132
-
Ausgegebene Stammaktien
1.656
1.931
2.678
1.528
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-75,933
1.528
-
425,738
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.240
744,088
5.402
1.502
613,309
-
Netto-Änderung bei Cash
13,418
-92,391
42,821
155,574
-2,671
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
87,996
201,898
159,077
3,503
6,174
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
101,414
109,507
201,898
159,077
3,503
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.227
-836,479
-2.158
-1.347
-619,636
-
Investitionsaufwand
496,768
-
-
-
-6,972
-597,471
Freier Cashflow
-1.227
-836,479
-2.158
-1.347
-626,608
-
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