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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.785.000
4.475.000
3.378.000
3.156.000
1.591.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.769.000
8.539.000
-15.750.000
-7.612.000
-2.392.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.879.000
8.663.000
-15.653.000
-7.435.000
-2.345.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-110.000
-124.000
-97.000
-177.000
-47.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-459.000
-439.000
-252.000
-929.000
-257.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
250.000
253.000
31.000
492.000
305.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
319.000
349.000
100.000
-205.000
278.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.487.000
663.000
839.000
-1.572.000
1.373.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.136.000
1.419.000
580.000
2.152.000
779.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.623.000
2.082.000
1.419.000
580.000
2.152.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.879.000
8.663.000
-15.653.000
-7.435.000
-2.345.000
-
Investitionsaufwand
-110.000
-124.000
-97.000
-177.000
-47.000
-
Freier Cashflow
3.769.000
8.539.000
-15.750.000
-7.612.000
-2.392.000
-
