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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-317.600
22.100
-292.800
-193.000
-317.600
-
Abschreibung und Amortisierung
124.600
117.400
116.500
119.600
117.900
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
200
-16.500
-2.100
-500
1.100
-
Aktienbasierte Vergütung
800
5.600
2.600
900
700
-
Änderung des Betriebskapitals
-6.300
-156.200
71.000
18.100
43.500
-
Sonstiges Betriebskapital
-88.500
-164.700
-20.800
-77.800
-97.200
-
Sonstige Posten (unbar)
30.200
-17.600
41.000
16.900
23.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-39.300
-50.700
62.500
-58.900
-54.800
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.200
-114.000
-83.300
-18.900
-42.400
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-25.500
-30.800
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-92.500
-6.900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
3.000
31.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
9.800
-
46.500
-25.500
-30.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.700
-104.200
-82.600
40.900
-119.700
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.597.300
-1.800.600
-355.500
0
0
-
Ausgegebene Stammaktien
298.100
58.100
298.100
44.800
60.200
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-800
0
0
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
298.100
139.000
92.600
44.800
65.200
-
Netto-Änderung bei Cash
217.100
-15.900
72.500
26.800
-109.300
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.900
118.500
46.000
19.200
128.500
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
286.000
102.600
118.500
46.000
19.200
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-39.300
-50.700
62.500
-58.900
-54.800
-
Investitionsaufwand
-49.200
-114.000
-83.300
-18.900
-42.400
-
Freier Cashflow
-88.500
-164.700
-20.800
-77.800
-97.200
-