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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.089.000
20.315.000
7.559.000
10.226.000
22.472.000
Abschreibung und Amortisierung
-
21.457.000
20.084.000
22.559.000
22.714.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-163.000
-99.000
-449.000
115.000
Aktienbasierte Vergütung
-
6.345.000
6.788.000
7.056.000
6.728.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-13.067.000
-16.758.000
-18.691.000
-18.207.000
Forderungen
-
216.000
-2.369.000
-2.144.000
-1.660.000
Verbindlichkeiten
-
-858.000
-1.450.000
7.141.000
208.000
Sonstiges Betriebskapital
25.700.000
25.320.000
17.777.000
8.882.000
18.869.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-950.000
-132.000
-254.000
-136.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
36.995.000
36.615.000
26.170.000
20.122.000
24.200.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-11.295.000
-8.393.000
-11.240.000
-5.331.000
Erwerbungen, netto
-
-115.000
-14.000
-12.282.000
-2.882.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-203.480.000
-185.149.000
-200.496.000
-296.672.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
161.916.000
190.103.000
192.503.000
276.428.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.562.000
-761.000
71.000
905.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.864.000
-50.397.000
-3.944.000
-31.444.000
-27.552.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-33.566.000
-16.535.000
-15.393.000
-9.666.000
Ausgegebene Stammaktien
-
3.461.000
1.227.000
20.557.000
4.662.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-4.764.000
-1.925.000
-7.581.000
-13.054.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
131.000
921.000
1.245.000
1.439.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-14.162.000
-6.390.000
23.396.000
5.665.000
Netto-Änderung bei Cash
7.214.000
-27.662.000
17.565.000
11.131.000
2.101.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
36.020.000
65.236.000
47.671.000
36.540.000
34.439.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.678.000
37.574.000
65.236.000
47.671.000
36.540.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
36.995.000
36.615.000
26.170.000
20.122.000
24.200.000
Investitionsaufwand
-
-11.295.000
-8.393.000
-11.240.000
-5.331.000
Freier Cashflow
25.700.000
25.320.000
17.777.000
8.882.000
18.869.000