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Ab 10:34AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.784
15.996
13.479
99.873
63.375
Abschreibung und Amortisierung
122.779
115.818
92.150
91.085
87.656
Aktienbasierte Vergütung
10.996
10.201
12.804
11.470
10.300
Änderung des Betriebskapitals
-61.790
-33.293
-112.770
-32.952
42.175
Forderungen
-4.760
-6.073
-39.484
-18.793
107.381
Inventar
1.184
622
-48.591
-7.350
2.147
Verbindlichkeiten
-13.437
-5.493
15.998
22.909
-9.968
Sonstiges Betriebskapital
20.254
56.676
40.477
133.689
174.764
Sonstige Posten (unbar)
2.191
4.890
2.523
-643
5.373
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
77.885
112.415
75.559
167.806
215.462
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57.631
-55.739
-35.082
-34.117
-40.698
Erwerbungen, netto
-
-718.782
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-921
-2.729
1.304
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-768.899
-767.521
-35.986
-29.806
-4.187
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-340.559
-314.424
-109.748
-115.680
-272.279
Ausgegebene Stammaktien
326
353
513
1.427
1.989
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-6.721
-5.229
-15.550
Ausgeschüttete Dividenden
-32.427
-32.412
-32.376
-32.402
-32.402
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.112
-6.663
-14.782
-11.082
469
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
697.777
666.562
-64.829
-114.666
-219.666
Netto-Änderung bei Cash
3.234
10.911
-30.781
20.441
-2.337
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
78.684
81.128
111.909
91.468
93.805
Barbestand zum Ende des Zeitraums
85.447
89.827
76.858
102.860
79.145
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
77.885
112.415
75.559
167.806
215.462
Investitionsaufwand
-57.631
-55.739
-35.082
-34.117
-40.698
Freier Cashflow
20.254
56.676
40.477
133.689
174.764
