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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:07AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
610
610
1.328
194
-7.058
Abschreibung und Amortisierung
5.165
5.165
4.783
4.972
6.970
Abgegrenzte Ertragsteuern
-759
-759
344
60
-2.162
Aktienbasierte Vergütung
389
389
399
420
299
Änderung des Betriebskapitals
-294
-294
110
-853
3.817
Forderungen
-
-
-
-
2.966
Verbindlichkeiten
-79
-79
608
76
263
Sonstiges Betriebskapital
-555
-555
6.847
4.593
9.290
Sonstige Posten (unbar)
12
12
44
410
353
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.718
5.718
7.235
6.267
9.745
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.273
-6.273
-388
-1.674
-455
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-2.084
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.273
-6.273
-388
-1.674
-2.389
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.529
-3.529
-2.032
-13.247
-4.925
Sonstige Finanzaktivitäten
-211
-211
-630
-1.310
115
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.910
1.910
-2.657
-655
-4.810
Netto-Änderung bei Cash
1.355
1.355
4.190
3.938
2.546
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.453
12.453
8.263
4.325
1.779
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.808
13.808
12.453
8.263
4.325
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.718
5.718
7.235
6.267
9.745
Investitionsaufwand
-6.273
-6.273
-388
-1.674
-455
Freier Cashflow
-555
-555
6.847
4.593
9.290