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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.413.687
2.429.604
2.170.314
1.732.972
1.617.221
Abschreibung und Amortisierung
451.886
442.223
407.683
397.466
369.957
Abgegrenzte Ertragsteuern
181.314
185.594
-34.432
51.077
35.051
Aktienbasierte Vergütung
75.322
70.612
56.112
44.835
43.255
Änderung des Betriebskapitals
13.041
71.826
906.008
483.028
61.663
Forderungen
-120.056
-125.732
-11.039
-58.564
-48.512
Inventar
-893.006
-990.686
-138.517
-184.174
-394.147
Verbindlichkeiten
-
1.224.692
1.029.912
531.131
464.176
Sonstiges Betriebskapital
2.542.273
2.538.744
2.896.776
2.262.372
1.632.463
Sonstige Posten (unbar)
91.542
11.276
12.858
10.730
1.366
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.226.792
3.211.135
3.518.543
2.720.108
2.128.513
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-684.519
-672.391
-621.767
-457.736
-496.050
Erwerbungen von Investitionen
-95.014
-87.577
-105.388
-136.139
-55.538
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
55.066
53.882
95.393
84.237
53.140
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-671.025
-648.099
-601.778
-497.875
-491.846
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-574.093
-567.182
-309.853
-1.582.158
-598.607
Ausgegebene Stammaktien
133.662
113.934
187.757
68.392
188.819
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.359.992
-4.359.991
-3.378.321
-930.903
-2.004.896
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.079
-10.658
-
-48.967
-9.404
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.250.202
-3.470.497
-3.500.417
-643.636
-1.674.088
Netto-Änderung bei Cash
-691.335
-906.955
-579.480
1.574.515
-41.524
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
961.125
1.171.335
1.750.815
176.300
217.824
Barbestand zum Ende des Zeitraums
266.690
264.380
1.171.335
1.750.815
176.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.226.792
3.211.135
3.518.543
2.720.108
2.128.513
Investitionsaufwand
-684.519
-672.391
-621.767
-457.736
-496.050
Freier Cashflow
2.542.273
2.538.744
2.896.776
2.262.372
1.632.463