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Börsenschluss: 04:00PM EDT
2.941,12 -4,13 (-0,14%)
Nachbörse: 07:47PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.621.057
2.528.426
2.429.604
2.170.314
1.732.972
Abschreibung und Amortisierung
519.805
497.577
442.223
407.683
397.466
Abgegrenzte Ertragsteuern
-15.012
-25.707
185.594
-34.432
51.077
Aktienbasierte Vergütung
96.669
93.087
70.612
56.112
44.835
Änderung des Betriebskapitals
-113.299
-205.859
56.826
906.008
483.028
Forderungen
-10.583
-6.674
-125.732
-11.039
-58.564
Inventar
-126.059
-89.180
-1.005.686
-138.517
-184.174
Verbindlichkeiten
-
-183.679
1.224.692
1.029.912
531.131
Sonstiges Betriebskapital
2.028.883
2.144.131
2.538.744
2.896.776
2.262.372
Sonstige Posten (unbar)
-52.107
53.264
26.276
12.858
10.730
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.057.113
2.940.788
3.211.135
3.518.543
2.720.108
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.028.230
-796.657
-672.391
-621.767
-457.736
Erwerbungen von Investitionen
-195.410
-164.920
-87.577
-105.388
-136.139
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
67.533
58.357
53.882
95.393
84.237
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.150.164
-876.178
-648.099
-601.778
-497.875
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-614.170
-881.055
-567.182
-309.853
-552.158
Ausgegebene Stammaktien
208.074
182.494
113.934
187.757
68.392
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.608.589
-3.699.552
-4.359.991
-3.378.321
-930.903
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.121
-18.169
-10.658
-
-48.967
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.908.206
-2.060.082
-3.470.497
-3.500.417
-643.636
Netto-Änderung bei Cash
2.810
12.674
-906.955
-579.480
1.574.515
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
301.286
264.380
1.171.335
1.750.815
176.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
300.029
277.054
264.380
1.171.335
1.750.815
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.057.113
2.940.788
3.211.135
3.518.543
2.720.108
Investitionsaufwand
-1.028.230
-796.657
-672.391
-621.767
-457.736
Freier Cashflow
2.028.883
2.144.131
2.538.744
2.896.776
2.262.372