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Börsenschluss: 07:09PM BST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.331.000
5.955.000
3.288.000
112.000
3.196.000
Abschreibung und Amortisierung
4.687.000
4.934.000
5.254.000
4.102.000
2.896.000
Änderung des Betriebskapitals
-397.000
300.000
3.757.000
2.021.000
361.000
Inventar
-
-669.000
3.941.000
1.577.000
-621.000
Sonstiges Betriebskapital
5.785.000
6.567.000
7.237.000
3.763.000
2.193.000
Sonstige Posten (unbar)
1.237.000
1.451.000
639.000
1.342.000
641.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.698.000
10.345.000
9.808.000
5.963.000
4.799.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.913.000
-3.778.000
-2.571.000
-2.200.000
-2.606.000
Erwerbungen, netto
-1.701.000
-1.179.000
-1.061.000
-10.209.000
-830.000
Erwerbungen von Investitionen
-234.000
-136.000
-159.000
-184.000
-119.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
119.000
129.000
42.000
105.000
2.126.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
190.000
-
20.000
40.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.231.000
-4.064.000
-2.960.000
-11.058.000
-285.000
Netto-Änderung bei Cash
1.959.000
-286.000
25.000
-1.446.000
2.311.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.828.000
5.983.000
6.038.000
7.546.000
5.223.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.787.000
5.637.000
5.983.000
6.038.000
7.546.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.698.000
10.345.000
9.808.000
5.963.000
4.799.000
Investitionsaufwand
-3.913.000
-3.778.000
-2.571.000
-2.200.000
-2.606.000
Freier Cashflow
5.785.000
6.567.000
7.237.000
3.763.000
2.193.000
