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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.198
-1.611
-591,86
-459,19
-1.152
Aktienbasierte Vergütung
1.042
1.043
195,713
90,137
831,085
Änderung des Betriebskapitals
94,672
65,999
-63,32
-149,207
-125,196
Forderungen
-
20,92
8,865
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.837
-1.981
-1.960
-2.130
-1.292
Sonstige Posten (unbar)
-
1,356
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-474,795
-501,693
-460,761
-515,551
-445,863
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.362
-1.479
-1.499
-1.615
-846,354
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
26,458
-13,586
-8,46
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.362
-1.479
-1.473
-1.628
-854,814
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-188,514
Ausgegebene Stammaktien
1.115
1.106
945
1.670
1.722
Sonstige Finanzaktivitäten
-115,768
-7,5
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.854
1.800
1.566
1.912
2.070
Netto-Änderung bei Cash
16,76
-180,494
-368,015
-232,179
769,634
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51,934
223,837
591,852
824,031
54,397
Barbestand zum Ende des Zeitraums
68,694
43,343
223,837
591,852
824,031
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-474,795
-501,693
-460,761
-515,551
-445,863
Investitionsaufwand
-1.362
-1.479
-1.499
-1.615
-846,354
Freier Cashflow
-1.837
-1.981
-1.960
-2.130
-1.292
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