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Chervon Holdings Limited (AZ9.F)

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Börsenschluss: 09:03AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-37.137
-37.137
139.369
144.544
44.359
Abschreibung und Amortisierung
36.181
36.181
35.945
29.874
21.662
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
21.077
Änderung des Betriebskapitals
-224.846
-224.846
-225.221
-16.991
27.429
Inventar
23.870
23.870
-17.525
-305.131
8.318
Sonstiges Betriebskapital
-262.043
-262.043
-49.122
77.048
102.172
Sonstige Posten (unbar)
4.427
4.427
22.172
16.716
17.448
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-173.701
-173.701
23.064
158.201
133.729
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-88.342
-88.342
-72.186
-81.153
-31.557
Erwerbungen, netto
0
0
-50.340
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-243.862
-243.862
-253.555
-264.015
-133.541
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
263.936
263.936
255.018
250.567
144.091
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.226
-1.226
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-57.960
-57.960
-116.442
-58.889
-15.660
Netto-Änderung bei Cash
-170.559
-170.559
-197.448
498.860
67.636
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
466.713
466.713
664.990
166.937
94.064
Barbestand zum Ende des Zeitraums
296.337
296.337
466.713
664.990
166.937
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-173.701
-173.701
23.064
158.201
133.729
Investitionsaufwand
-88.342
-88.342
-72.186
-81.153
-31.557
Freier Cashflow
-262.043
-262.043
-49.122
77.048
102.172