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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
371.700
346.000
384.000
306.300
248.300
Abschreibung und Amortisierung
89.400
93.200
94.800
100.100
101.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-47.800
600
-2.700
-6.700
Aktienbasierte Vergütung
42.400
42.000
37.400
32.500
38.200
Änderung des Betriebskapitals
108.900
112.700
-199.900
-33.400
114.800
Forderungen
70.800
114.600
-99.700
-68.700
74.500
Inventar
124.200
115.200
-83.300
-35.500
38.000
Verbindlichkeiten
-102.100
-110.500
2.600
65.500
-19.600
Sonstiges Betriebskapital
518.400
511.400
259.800
364.900
449.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
581.500
578.100
316.300
408.700
504.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.100
-66.700
-56.500
-43.800
-54.900
Erwerbungen, netto
-
-35.500
-12.900
-75.300
-303.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
7.700
11.500
-1.700
-3.500
-2.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-90.900
-90.700
-62.200
-117.900
-359.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-18.000
0
-401.100
-355.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-238.300
-266.600
-514.800
-434.900
-69.300
Ausgeschüttete Dividenden
-16.600
-16.800
-18.100
-19.100
-20.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.700
-14.200
-10.000
-4.500
-5.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-262.200
-312.900
-512.400
-362.600
-50.300
Netto-Änderung bei Cash
229.200
174.700
-268.100
-69.400
99.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
284.100
223.200
491.300
560.700
461.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
512.500
397.900
223.200
491.300
560.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
581.500
578.100
316.300
408.700
504.800
Investitionsaufwand
-63.100
-66.700
-56.500
-43.800
-54.900
Freier Cashflow
518.400
511.400
259.800
364.900
449.900