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Ayala Land, Inc. (AYAAF)

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0,4800-0,0006 (-0,12%)
Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in PHP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.507.581
24.507.581
18.617.234
12.228.148
8.727.155
Abschreibung und Amortisierung
9.505.083
9.505.083
9.688.718
8.820.507
9.572.572
Aktienbasierte Vergütung
149.456
149.456
78.860
150.072
111.920
Änderung des Betriebskapitals
-18.559.411
-18.559.411
-6.288.603
-14.116.478
-34.020.429
Inventar
-18.291.371
-18.291.371
-15.136.166
-1.459.729
-10.253.170
Sonstiges Betriebskapital
19.540.376
19.540.376
21.924.069
4.710.585
-15.605.933
Sonstige Posten (unbar)
7.449.773
7.449.773
4.364.656
3.983.653
3.774.431
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.360.249
21.360.249
26.348.354
7.926.077
-12.507.497
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.819.873
-1.819.873
-4.424.285
-3.215.492
-3.098.436
Erwerbungen, netto
-1.920.000
-1.920.000
-2.705.023
-778.748
-1.837.901
Erwerbungen von Investitionen
-3.610.293
-3.610.293
-4.179.683
-813.928
-2.674.885
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.938.237
3.938.237
4.082.166
1.210.147
2.336.224
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.871.752
-9.871.752
-2.266.086
-2.184.765
4.912.018
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.186.188
-30.186.188
-22.925.350
-26.228.527
-3.215.397
Netto-Änderung bei Cash
5.059.923
5.059.923
-2.114.337
-3.465.810
-3.049.118
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.885.329
11.885.329
13.971.437
17.037.347
20.413.041
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.066.330
17.066.330
11.885.329
13.971.437
17.037.347
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.360.249
21.360.249
26.348.354
7.926.077
-12.507.497
Investitionsaufwand
-1.819.873
-1.819.873
-4.424.285
-3.215.492
-3.098.436
Freier Cashflow
19.540.376
19.540.376
21.924.069
4.710.585
-15.605.933