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Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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13,40-0,03 (-0,22%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.504
5.504
466
-306,642
-2.284
Abschreibung und Amortisierung
5.004
5.004
6.342
3.198
2.206
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.765
-1.765
138
7,559
416,83
Aktienbasierte Vergütung
3.201
3.201
3.252
4.312
2.916
Änderung des Betriebskapitals
11.502
11.502
-2.423
7.514
-1.347
Forderungen
1.780
1.780
-177
2.332
-3.073
Inventar
-9.122
-9.122
-3.311
-2.690
533,222
Verbindlichkeiten
19.572
19.572
8.227
8.535
1.524
Sonstiges Betriebskapital
-106.246
-106.246
-33.666
-2.780
-2.585
Sonstige Posten (unbar)
-223
-223
-368
229,445
187,836
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.190
21.190
9.649
17.502
1.353
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-127.436
-127.436
-43.315
-20.282
-3.938
Erwerbungen, netto
0
0
-5.174
-3.552
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-18.000
-18.000
30
246,499
-2.615
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-145.436
-145.436
-48.459
-23.588
-6.553
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-290
-290
-245
-235,106
-93,176
Ausgegebene Stammaktien
68.765
68.765
0
55.202
20.016
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-50,689
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.566
-8.566
-
-3.440
-1.583
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
133.353
133.353
440
57.947
18.290
Netto-Änderung bei Cash
10.470
10.470
-42.306
51.132
13.912
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39.360
39.360
81.666
30.533
16.621
Barbestand zum Ende des Zeitraums
49.830
49.830
39.360
81.666
30.533
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.190
21.190
9.649
17.502
1.353
Investitionsaufwand
-127.436
-127.436
-43.315
-20.282
-3.938
Freier Cashflow
-106.246
-106.246
-33.666
-2.780
-2.585