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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.443
-5.443
-30.080
11.968
62.135
Abschreibung und Amortisierung
473.638
473.638
439.441
408.604
310.755
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9.689
-9.689
36.220
24.877
30.950
Änderung des Betriebskapitals
78.805
78.805
-3.127
-33.212
-113.351
Inventar
-6.955
-6.955
5.215
-4.590
-1.343
Verbindlichkeiten
-6.158
-6.158
-25.782
-9.771
-36.533
Sonstiges Betriebskapital
510.431
510.431
480.941
436.860
363.581
Sonstige Posten (unbar)
363.542
363.542
415.359
293.518
368.202
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
586.322
586.322
505.623
438.221
363.581
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-75.891
-75.891
-24.682
-1.361
-
Erwerbungen, netto
-173.366
-50.507
-362.449
-
-173.366
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.265
1.265
1.093
-29.198
2.703
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-57.438
-57.438
-351.155
-5.860
-118.211
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-506.915
-506.915
-794.419
-1.123.733
-603.070
Ausgegebene Stammaktien
113.072
113.072
189.454
162.246
30.000
Ausgeschüttete Dividenden
-203.106
-203.106
-190.638
-168.659
-159.002
Sonstige Finanzaktivitäten
-39.209
-39.209
-28.134
-289.794
63.064
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-535.018
-535.018
-380.163
-137.340
-310.182
Netto-Änderung bei Cash
-6.134
-6.134
-225.695
295.021
-64.812
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
622.689
622.689
868.501
562.795
631.542
Barbestand zum Ende des Zeitraums
600.990
600.990
622.689
868.501
562.795
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
586.322
586.322
505.623
438.221
363.581
Investitionsaufwand
-75.891
-75.891
-24.682
-1.361
-
Freier Cashflow
510.431
510.431
480.941
436.860
363.581