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Börsenschluss: 12:01PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
727,444
727,444
-656,964
-714,079
-550,419
Abschreibung und Amortisierung
12,208
12,208
17,136
11,502
2,96
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
54,902
Änderung des Betriebskapitals
70,017
70,017
268,317
-5,591
1,685
Sonstiges Betriebskapital
-1.556
-1.556
-221,881
-842,353
-820,654
Sonstige Posten (unbar)
-156,445
-156,445
-
-
-178,277
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.158
-1.158
-201,311
-533,645
-619,149
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-398,049
-398,049
-20,57
-308,708
-201,505
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-687,643
-92,382
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.137
877,436
Sonstige Investitionsaktivitäten
100
100
-100
-
-60
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27,359
-27,359
-120,57
140,946
523,549
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-400
-400
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
1.723
1.723
0
0
607,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.623
1.623
100
0
607,5
Netto-Änderung bei Cash
437,844
437,844
-221,881
-392,699
511,9
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
60,73
60,73
282,611
675,31
163,41
Barbestand zum Ende des Zeitraums
498,574
498,574
60,73
282,611
675,31
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.158
-1.158
-201,311
-533,645
-619,149
Investitionsaufwand
-398,049
-398,049
-20,57
-308,708
-201,505
Freier Cashflow
-1.556
-1.556
-221,881
-842,353
-820,654