AXVEF - CDN Maverick Capital Corp.
Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-651,391
-656,964
-714,079
-550,419
-2.050
Abschreibung und Amortisierung
16,462
17,136
11,502
2,96
3,172
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
54,902
0
Änderung des Betriebskapitals
128,97
268,317
-5,591
1,685
7,376
Sonstiges Betriebskapital
-497,673
-221,881
-842,353
-820,654
-1.011
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-178,277
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-331,436
-201,311
-533,645
-619,149
-929,283
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-166,237
-20,57
-308,708
-201,505
-81,689
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-687,643
-92,382
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
168,01
0
1.137
877,436
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-100
-100
-
-60
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1,773
-120,57
140,946
523,549
-81,689
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
607,5
680,625
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-41,88
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
100
100
0
607,5
638,745
Netto-Änderung bei Cash
-329,663
-221,881
-392,699
511,9
-372,227
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
425,835
282,611
675,31
163,41
535,637
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96,172
60,73
282,611
675,31
163,41
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-331,436
-201,311
-533,645
-619,149
-929,283
Investitionsaufwand
-166,237
-20,57
-308,708
-201,505
-81,689
Freier Cashflow
-497,673
-221,881
-842,353
-820,654
-1.011
