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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.995.000
8.374.000
7.514.000
8.060.000
3.135.000
Abschreibung und Amortisierung
1.641.000
1.651.000
1.626.000
1.695.000
1.543.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.129.000
-1.329.000
-1.189.000
294.000
-939.000
Aktienbasierte Vergütung
486.000
450.000
375.000
330.000
249.000
Änderung des Betriebskapitals
9.039.000
3.821.000
10.206.000
6.457.000
-3.810.000
Verbindlichkeiten
10.036.000
5.065.000
8.815.000
5.389.000
-2.025.000
Sonstiges Betriebskapital
22.889.000
16.996.000
19.224.000
13.095.000
4.113.000
Sonstige Posten (unbar)
319.000
669.000
365.000
-772.000
683.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.488.000
18.559.000
21.079.000
14.645.000
5.591.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.599.000
-1.563.000
-1.855.000
-1.550.000
-1.478.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.702.000
-1.572.000
-4.175.000
-1.517.000
-20.562.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.274.000
3.890.000
1.918.000
20.094.000
7.228.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
135.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.173.000
-24.433.000
-33.689.000
-10.529.000
11.632.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.950.000
-10.703.000
-18.906.000
-11.662.000
-15.593.000
Ausgegebene Stammaktien
39.000
28.000
56.000
64.000
44.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.626.000
-3.650.000
-3.502.000
-9.252.000
-1.029.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.827.000
-1.780.000
-1.565.000
-1.448.000
-1.474.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.963.000
18.379.000
24.509.000
-14.933.000
-9.068.000
Netto-Änderung bei Cash
13.377.000
12.682.000
11.886.000
-10.937.000
8.519.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.836.000
33.914.000
22.028.000
32.965.000
24.446.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
54.114.000
46.596.000
33.914.000
22.028.000
32.965.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.488.000
18.559.000
21.079.000
14.645.000
5.591.000
Investitionsaufwand
-1.599.000
-1.563.000
-1.855.000
-1.550.000
-1.478.000
Freier Cashflow
22.889.000
16.996.000
19.224.000
13.095.000
4.113.000