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Vierteljährlich
Cashflow
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Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
155.139
178.525
157.785
101.004
Abschreibung und Amortisierung
267.637
240.041
227.410
202.467
Änderung des Betriebskapitals
-19.711
12.691
75.405
60.573
Inventar
-
-16.212
178
942
Sonstiges Betriebskapital
300.040
342.988
348.967
330.631
Sonstige Posten (unbar)
-49.103
35.239
22.006
28.863
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
300.040
458.622
462.369
391.466
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-115.634
-113.402
-60.835
Erwerbungen, netto
-
-87.489
-427.737
-89.199
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
3.641
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-248.327
-193.781
-533.606
-134.283
Netto-Änderung bei Cash
-17.532
-88.960
-279.876
408.706
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-829.993
268.546
545.027
138.371
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-852.130
179.654
268.546
545.027
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
300.040
458.622
462.369
391.466
Investitionsaufwand
-
-115.634
-113.402
-60.835
Freier Cashflow
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342.988
348.967
330.631
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