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Börsenschluss: 04:04PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-544,57
-635,441
-541,068
-986,17
Abschreibung und Amortisierung
42,872
42,715
49,11
46,291
Aktienbasierte Vergütung
40,833
90,607
0,732
222,813
Änderung des Betriebskapitals
396,783
157,976
55,208
48,425
Verbindlichkeiten
267,221
49,559
-19,699
22,662
Sonstiges Betriebskapital
-68,73
-360,684
-425,711
-621,248
Sonstige Posten (unbar)
12,709
10,27
5,746
6,723
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-68,73
-360,684
-425,711
-621,248
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39,535
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7,717
-13,826
-9,551
-42,573
Ausgegebene Stammaktien
-
151,632
0
66,525
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
8,146
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9,158
127,536
-7,509
41,015
Netto-Änderung bei Cash
-52,783
-226,851
-437,728
-609,649
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
53,392
234,378
672,106
1.282
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-6,18
7,527
234,378
672,106
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-68,73
-360,684
-425,711
-621,248
Investitionsaufwand
-39,535
-
-
-
Freier Cashflow
-68,73
-360,684
-425,711
-621,248
