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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.045
-2.045
-5.142
-4.080
-2.100
Abschreibung und Amortisierung
37,8
37,8
70,799
51,586
133,492
Aktienbasierte Vergütung
570,633
570,633
276,686
218,831
219,683
Änderung des Betriebskapitals
621,476
621,476
225,388
3.272
-634,151
Forderungen
754,322
754,322
1.926
-1.754
405,93
Sonstiges Betriebskapital
-743,259
-743,259
-4.582
-337,864
-2.374
Sonstige Posten (unbar)
599,905
599,905
401,836
232,252
6,919
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-743,259
-743,259
-4.582
-305,026
-2.374
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-32,838
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-32,838
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-38,686
-38,686
-38,767
-61,763
-131,345
Ausgegebene Stammaktien
652,979
652,979
1.829
405,125
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
548,36
548,36
3.781
343,362
-65,47
Netto-Änderung bei Cash
-194,899
-194,899
-801,044
5,498
-2.439
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.146
1.146
1.948
1.942
4.381
Barbestand zum Ende des Zeitraums
951,569
951,569
1.146
1.948
1.942
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-743,259
-743,259
-4.582
-305,026
-2.374
Investitionsaufwand
-
-
-
-32,838
-
Freier Cashflow
-743,259
-743,259
-4.582
-337,864
-2.374
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