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OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:55PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.656.000
6.675.000
7.294.000
3.164.000
3.857.000
Abschreibung und Amortisierung
1.376.000
-
-
-
1.376.000
Änderung des Betriebskapitals
1.560.000
-9.509.000
9.593.000
18.182.000
21.351.000
Sonstiges Betriebskapital
9.054.000
7.528.000
6.176.000
25.145.000
8.365.000
Sonstige Posten (unbar)
401.000
314.000
1.330.000
2.054.000
2.082.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.428.000
7.881.000
6.526.000
25.534.000
8.827.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-374.000
-353.000
-350.000
-389.000
-462.000
Erwerbungen, netto
-
-34.000
-1.107.000
-18.000
-242.000
Erwerbungen von Investitionen
-77.077.000
-81.347.000
-73.216.000
-76.602.000
-81.815.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
85.364.000
90.527.000
77.979.000
69.939.000
68.036.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-555.000
36.000
-2.834.000
-707.000
4.829.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-906.000
470.000
-8.951.000
-11.431.000
-11.041.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.059.000
24.371.000
27.516.000
21.977.000
31.596.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.890.000
25.679.000
24.371.000
27.516.000
21.977.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.428.000
7.881.000
6.526.000
25.534.000
8.827.000
Investitionsaufwand
-374.000
-353.000
-350.000
-389.000
-462.000
Freier Cashflow
9.054.000
7.528.000
6.176.000
25.145.000
8.365.000