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Börsenschluss: 03:23PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.588
-4.259
-9.603
-632,037
Abschreibung und Amortisierung
79,641
48,098
53,946
0
Aktienbasierte Vergütung
1.241
273,9
1.373
225,91
Änderung des Betriebskapitals
-536,369
389,147
-998,499
20,135
Verbindlichkeiten
487,824
-37,21
456,199
25,584
Sonstiges Betriebskapital
-11.902
-5.387
-11.146
-857,612
Sonstige Posten (unbar)
4,804
33,63
81,556
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.845
-3.415
-9.088
-385,992
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.056
-1.972
-2.058
-471,62
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-19,177
-2,75
Sonstige Investitionsaktivitäten
-82,361
-53,875
-84,552
-2,75
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.158
-2.026
-2.143
-474,37
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-8,937
Ausgegebene Stammaktien
0
0
5.730
1.458
Sonstige Finanzaktivitäten
-8,481
439,215
-264,266
-122,338
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.257
1.429
15.178
1.341
Netto-Änderung bei Cash
-3.746
-4.011
3.947
480,563
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.828
4.431
483,325
2,762
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82,032
419,198
4.431
483,325
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.845
-3.415
-9.088
-385,992
Investitionsaufwand
-3.056
-1.972
-2.058
-471,62
Freier Cashflow
-11.902
-5.387
-11.146
-857,612
