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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
669.880
770.828
692.379
193.114
-31.081
Abschreibung und Amortisierung
141.818
143.005
155.207
188.699
242.895
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.880
-37.060
-52.513
14.650
-34.264
Aktienbasierte Vergütung
37.394
38.781
36.738
29.339
26.832
Änderung des Betriebskapitals
-743.113
-1.681.399
-1.085.237
-372.531
335.111
Inventar
-1.096.248
-1.173.124
-1.218.871
-409.075
266.791
Verbindlichkeiten
187.185
-75.943
1.131.225
620.973
-106.990
Sonstiges Betriebskapital
-72.103
-908.377
-268.210
40.586
656.666
Sonstige Posten (unbar)
72.124
52.142
34.116
22.512
31.343
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
169.223
-713.703
-219.310
90.949
730.182
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-241.326
-194.674
-48.900
-50.363
-73.516
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-51.509
Sonstige Investitionsaktivitäten
-225
-16.877
100.199
-10.833
-61.501
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-241.551
-211.551
51.299
-61.196
-135.017
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-354.336
-305.077
-529.338
Zurückgekaufte Stammaktien
-86.475
-221.730
-184.382
0
-237.842
Ausgeschüttete Dividenden
-109.159
-106.325
-98.490
-84.309
-83.975
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.064
-5.777
-16.653
-10.718
-14.330
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.832
1.054.756
156.059
-314.013
-644.550
Netto-Änderung bei Cash
-51.928
134.537
-45.998
-277.347
-69.067
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
324.778
153.693
199.691
477.038
546.105
Barbestand zum Ende des Zeitraums
273.282
288.230
153.693
199.691
477.038
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
169.223
-713.703
-219.310
90.949
730.182
Investitionsaufwand
-241.326
-194.674
-48.900
-50.363
-73.516
Freier Cashflow
-72.103
-908.377
-268.210
40.586
656.666