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Börsenschluss: 04:16PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-172,972
-161,073
-231,845
-403,173
-389,985
Abschreibung und Amortisierung
77,506
77,507
64,344
73,771
69,627
Aktienbasierte Vergütung
6,014
15,186
32,502
213,887
113,9
Änderung des Betriebskapitals
100,373
109,588
150,317
161,603
109,412
Forderungen
-17,327
-0,549
0,885
-0,079
17,144
Sonstiges Betriebskapital
24,09
55,503
75,723
56,666
-85,488
Sonstige Posten (unbar)
13,168
14,295
72,572
26,867
20,086
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24,09
55,503
75,723
56,666
-85,488
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-46,161
-84,18
-81,42
-78,66
-118,752
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-26,161
-74,18
-66,42
-43,86
40,228
Netto-Änderung bei Cash
-2,571
-18,677
9,303
12,806
-45,26
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8,364
24,889
15,586
2,78
48,04
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5,793
6,212
24,889
15,586
2,78
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24,09
55,503
75,723
56,666
-85,488
Freier Cashflow
24,09
55,503
75,723
56,666
-85,488
