Deutsche Märkte geschlossen

Avon Protection plc (AVON.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
Zur Watchlist hinzufügen
1.268,00+16,00 (+1,28%)
Börsenschluss: 04:35PM BST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.400
-14.400
-7.600
-25.600
171.400
Abschreibung und Amortisierung
20.800
20.800
21.800
29.400
18.800
Aktienbasierte Vergütung
700
700
1.000
700
1.800
Änderung des Betriebskapitals
-35.200
-35.200
18.100
-4.100
-4.000
Inventar
-6.800
-6.800
1.700
-9.700
-2.400
Sonstiges Betriebskapital
-3.900
-3.900
19.800
-24.200
-13.100
Sonstige Posten (unbar)
10.500
10.500
6.600
-6.500
20.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.100
7.100
28.700
7.400
6.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.000
-11.000
-8.900
-31.600
-19.900
Erwerbungen, netto
-
-
-3.200
-130.900
-91.200
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-600
-10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.000
8.000
-3.200
2.800
205.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.600
-2.600
-12.100
-159.700
94.300
Netto-Änderung bei Cash
3.700
3.700
-4.200
-173.700
125.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.500
9.500
14.100
187.200
59.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.200
13.200
9.500
14.100
187.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.100
7.100
28.700
7.400
6.800
Investitionsaufwand
-11.000
-11.000
-8.900
-31.600
-19.900
Freier Cashflow
-3.900
-3.900
19.800
-24.200
-13.100