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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.380
7.519
27.404
18.587
15.242
-
Abschreibung und Amortisierung
21.833
23.534
25.711
26.172
19.902
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.377
-10.218
-6.719
-3.873
-1.123
-
Aktienbasierte Vergütung
5.967
6.138
5.684
6.880
6.561
-
Änderung des Betriebskapitals
-19.109
-87.944
1.916
36.406
49.637
-
Forderungen
-
-20.278
-6.447
-24.347
15.407
-
Inventar
-26.532
-27.315
-29.220
9.357
6.683
-
Verbindlichkeiten
15.432
-2.287
1.704
8.783
-8.199
-
Sonstiges Betriebskapital
29.039
-70.812
42.551
76.319
75.061
-
Sonstige Posten (unbar)
4.587
510
967
393
-1.288
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
40.857
-58.748
57.105
86.361
90.324
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.818
-12.064
-14.554
-10.042
-15.263
-
Erwerbungen, netto
0
-5.195
0
-10.000
-19.342
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.589
-17.017
-14.470
-20.042
-35.795
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-180.546
-172.500
-254.000
-186.569
-168.400
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
743
721
716
Zurückgekaufte Stammaktien
-36.686
-17.506
-36.069
-7.534
-2.745
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.665
-3.384
-2.787
-2.382
-1.168
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-156
-
-68
-1.301
-1.227
-850
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-26.048
66.737
-38.260
-65.871
-44.440
-
Netto-Änderung bei Cash
3.220
-9.028
4.375
448
10.089
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.718
20.328
16.285
15.923
6.581
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.938
11.416
20.328
16.285
15.923
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
40.857
-58.748
57.105
86.361
90.324
-
Investitionsaufwand
-11.818
-12.064
-14.554
-10.042
-15.263
-
Freier Cashflow
29.039
-70.812
42.551
76.319
75.061
-
