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NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:55PM EDT
4,0000 +0,16 (+4,17%)
Nachbörse: 04:01PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.437
-18.320
-17.623
-17.412
-19.006
Abschreibung und Amortisierung
295
289
196
687
897
Aktienbasierte Vergütung
182
940
127
1.015
1.513
Änderung des Betriebskapitals
-1.752
187
-1.772
456
-574
Forderungen
-191
75
269
89
-1
Inventar
-1.298
-802
-1.387
-849
-490
Verbindlichkeiten
-588
146
-764
679
31
Sonstiges Betriebskapital
-17.621
-14.440
-16.811
-15.731
-14.835
Sonstige Posten (unbar)
1.851
2.015
1.947
1.652
1.638
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.574
-14.432
-16.760
-15.697
-14.835
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47
-8
-51
-34
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47
-8
-51
-34
65
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
5.164
5.112
5.196
13.043
23.646
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.885
5.112
11.917
13.043
26.012
Netto-Änderung bei Cash
-5.736
-9.328
-4.894
-2.688
11.242
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.078
14.603
19.497
22.185
10.943
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.342
5.275
14.603
19.497
22.185
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.574
-14.432
-16.760
-15.697
-14.835
Investitionsaufwand
-47
-8
-51
-34
-
Freier Cashflow
-17.621
-14.440
-16.811
-15.731
-14.835