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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
36.901
36.176
32.664
45.326
58.701
Abschreibung und Amortisierung
48.959
48.232
45.975
32.509
32.509
Änderung des Betriebskapitals
-91.723
-66.407
52.963
32.242
32.242
Inventar
-2.094
-940
1.103
6.737
6.737
Sonstiges Betriebskapital
-99.540
-81.449
11.619
29.875
29.875
Sonstige Posten (unbar)
16.713
12.445
-489
431
426
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.396
6.128
98.520
82.737
82.737
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-89.144
-87.577
-86.901
-52.862
-52.862
Erwerbungen, netto
-656.219
-
-
-68.598
-12.933
Erwerbungen von Investitionen
-
-54.418
-21.843
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
65.923
49.060
-83.285
-44.933
-44.933
Netto-Änderung bei Cash
-46.155
-24.834
34.378
20.636
20.636
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
63.007
76.917
42.539
21.902
21.902
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.852
52.083
76.917
42.538
42.538
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.396
6.128
98.520
82.737
82.737
Investitionsaufwand
-89.144
-87.577
-86.901
-52.862
-52.862
Freier Cashflow
-99.540
-81.449
11.619
29.875
29.875