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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
187.830
171.180
155.176
147.334
129.488
Abschreibung und Amortisierung
268.120
265.409
253.142
232.176
224.223
Abgegrenzte Ertragsteuern
-45.653
-36.837
-18.231
11.224
44.964
Aktienbasierte Vergütung
8.572
8.442
8.717
4.713
5.846
Änderung des Betriebskapitals
52.488
34.650
-106.197
-16.325
-35.377
Forderungen
-4.701
36.855
-56.007
-46.107
-10.960
Inventar
-61.934
-52.309
-22.941
-17.282
-868
Verbindlichkeiten
-5.978
-66.144
65.928
33.369
-10.152
Sonstiges Betriebskapital
26.124
-51.558
-327.788
-172.599
-73.302
Sonstige Posten (unbar)
56.902
-13.417
-150.567
-117.672
-66.782
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
542.980
447.079
124.207
267.340
331.004
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-516.856
-498.637
-451.995
-439.939
-404.306
Erwerbungen von Investitionen
-10.375
-13.380
-10.642
-16.001
-5.925
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.200
1.000
8.306
6.786
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.795
-1.572
1.399
2.718
-7.298
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-522.236
-510.389
-460.238
-444.916
-410.743
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
161.224
-16.735
-253.085
-2.935
-54.800
Ausgegebene Stammaktien
82.511
112.308
137.778
89.998
72.200
Ausgeschüttete Dividenden
-143.711
-140.923
-129.061
-118.211
-110.254
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.090
-5.765
-7.197
-4.304
-5.307
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-19.066
84.885
327.291
185.548
84.039
Netto-Änderung bei Cash
1.678
21.575
-8.740
7.972
4.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.596
13.428
22.168
14.196
9.896
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.274
35.003
13.428
22.168
14.196
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
542.980
447.079
124.207
267.340
331.004
Investitionsaufwand
-516.856
-498.637
-451.995
-439.939
-404.306
Freier Cashflow
26.124
-51.558
-327.788
-172.599
-73.302