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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-77.870
136.644
103.290
39.111
Abschreibung und Amortisierung
272.395
270.473
223.073
165.903
Änderung des Betriebskapitals
270.365
4.361
-63.098
-47.580
Inventar
68.868
41.076
-27.661
-43.959
Sonstiges Betriebskapital
-404.807
-624.603
107.621
-253.321
Sonstige Posten (unbar)
9.433
102.317
452.324
9.726
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
490.613
476.370
713.192
184.651
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-895.420
-1.100.973
-605.571
-437.972
Erwerbungen von Investitionen
113.944
-61.323
-17.481
-53.630
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-468
12.624
39.661
149.573
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-777.980
-1.044.861
-579.693
-339.809
Netto-Änderung bei Cash
-46.807
-357.522
530.369
148.470
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
685.640
1.119.921
552.850
417.950
Barbestand zum Ende des Zeitraums
638.833
791.738
1.119.921
552.850
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
490.613
476.370
713.192
184.651
Investitionsaufwand
-895.420
-1.100.973
-605.571
-437.972
Freier Cashflow
-404.807
-624.603
107.621
-253.321
