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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-765.000
-796.000
-1.723.000
-755.000
-214.449
-
Abschreibung und Amortisierung
21.000
21.000
22.000
16.000
3.117
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
0
-5.000
0
-
Aktienbasierte Vergütung
157.000
160.000
156.000
220.000
16.880
-
Änderung des Betriebskapitals
-29.000
-2.000
12.000
-105.000
-11.393
-
Forderungen
-
-
-
0
0
3.316
Verbindlichkeiten
-
-
-
444
2.189
-852
Sonstiges Betriebskapital
-633.000
-613.000
-523.000
-612.000
-198.568
-
Sonstige Posten (unbar)
27.000
27.000
25.000
37.000
14.109
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-612.000
-598.000
-508.000
-564.000
-191.879
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.000
-15.000
-15.000
-48.000
-6.689
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-23.144
Erwerbungen von Investitionen
-1.195.000
-1.297.000
-1.610.000
0
-120.022
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.271.000
1.320.000
773.000
0
470.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
4.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
55.000
8.000
-852.000
250.000
343.289
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
842.000
840.000
13.000
8.000
2.662
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-532
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.000
-9.000
-2.000
1.134.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
833.000
831.000
11.000
1.540.000
1.446
-
Netto-Änderung bei Cash
276.000
241.000
-1.349.000
1.226.000
152.856
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
195.000
277.000
1.626.000
400.000
246.972
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
471.000
518.000
277.000
1.626.000
399.828
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-612.000
-598.000
-508.000
-564.000
-191.879
-
Investitionsaufwand
-21.000
-15.000
-15.000
-48.000
-6.689
-
Freier Cashflow
-633.000
-613.000
-523.000
-612.000
-198.568
-