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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.228
-9.228
-9.906
-2.095
-9.086
Abschreibung und Amortisierung
530
530
369
611
962
Aktienbasierte Vergütung
405
405
744
1.593
859
Änderung des Betriebskapitals
-25
-25
-1.068
696
-2.277
Inventar
511
511
232
-1.279
-53
Sonstiges Betriebskapital
-9.912
-9.912
-9.709
-206
-9.954
Sonstige Posten (unbar)
547
547
282
614
249
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.912
-9.912
-9.657
1.414
-9.484
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-52
-1.620
-470
Erwerbungen, netto
-40
-40
-225
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-225
0
-59
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.246
2.246
125
17
525
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.206
2.206
-152
-1.603
-4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-1.000
Ausgegebene Stammaktien
7.500
7.500
1.780
2.714
14.599
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-228
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.500
7.500
1.552
2.714
14.599
Netto-Änderung bei Cash
-206
-206
-8.257
2.525
5.111
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.972
3.972
12.229
9.704
4.593
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.766
3.766
3.972
12.229
9.704
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.912
-9.912
-9.657
1.414
-9.484
Investitionsaufwand
-
-
-52
-1.620
-470
Freier Cashflow
-9.912
-9.912
-9.709
-206
-9.954
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