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Aurania Resources Ltd. (AUIAF)
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Börsenschluss: 12:28PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.972
-9.972
-12.329
-23.406
-18.491
Abschreibung und Amortisierung
97,901
97,901
79,339
58,017
48,378
Aktienbasierte Vergütung
553,224
553,224
1.004
2.452
2.782
Änderung des Betriebskapitals
-468,195
-468,195
138,255
271,4
661,468
Sonstiges Betriebskapital
-8.263
-8.263
-9.744
-20.101
-14.686
Sonstige Posten (unbar)
1.660
1.660
1.018
640,015
493,06
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.263
-8.263
-9.744
-20.023
-14.622
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-78,33
-63,929
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-78,33
-63,929
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50,816
-50,816
-18,175
0
-
Ausgegebene Stammaktien
4.257
4.257
3.308
18.188
17.992
Sonstige Finanzaktivitäten
-91,201
-91,201
-105,419
-1.796
-1.585
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.115
7.115
6.695
16.445
17.636
Netto-Änderung bei Cash
-1.149
-1.149
-3.049
-3.656
2.950
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.474
1.474
4.523
8.179
5.229
Barbestand zum Ende des Zeitraums
325,262
325,262
1.474
4.523
8.179
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.263
-8.263
-9.744
-20.023
-14.622
Investitionsaufwand
-
-
-
-78,33
-63,929
Freier Cashflow
-8.263
-8.263
-9.744
-20.101
-14.686
