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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-322,443
-623,002
-1.350
-973,531
-20.228
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
176,36
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
71,17
111,795
Änderung des Betriebskapitals
123,08
19,742
-3,707
253,784
109,867
Forderungen
-13,439
-15,193
-15,732
-65,017
-24,069
Verbindlichkeiten
-
-
-
306,407
290,887
Sonstiges Betriebskapital
-172,189
-576,012
-993,417
-783,761
-2.426
Sonstige Posten (unbar)
51,835
37,611
14,533
-391,036
127,379
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-172,189
-576,012
-993,417
-783,761
-1.707
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-719,474
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-50
-175
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
410,431
-894,474
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-537,268
-
-
-
-343,545
Ausgegebene Stammaktien
0
500
239,02
712,2
2.501
Ausgeschüttete Dividenden
0
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
198,255
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
208
572,5
306,02
712,2
2.832
Netto-Änderung bei Cash
35,811
-3,512
-687,397
338,87
230,786
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17,738
15,015
702,412
363,542
132,756
Barbestand zum Ende des Zeitraums
53,549
11,503
15,015
702,412
363,542
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-172,189
-576,012
-993,417
-783,761
-1.707
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-719,474
Freier Cashflow
-172,189
-576,012
-993,417
-783,761
-2.426
