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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-144,635
-185,97
-151,059
-643,414
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
14
0
-
Aktienbasierte Vergütung
-
0
7,15
54,9
Änderung des Betriebskapitals
21,623
12,374
-52,531
-46,816
Verbindlichkeiten
-
-5,957
-34,676
-
Sonstiges Betriebskapital
-175,122
-995,277
-463,394
-427,405
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
351,424
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-109,012
-159,596
-196,44
-283,906
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-66,11
-835,681
-266,954
-143,499
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-71
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-59,354
18,63
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-66,11
-835,681
-326,308
49,147
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
2.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-105,15
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
1.936
Netto-Änderung bei Cash
-175,122
-995,277
-522,748
1.702
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
262,251
1.209
1.732
30,178
Barbestand zum Ende des Zeitraums
87,129
213,853
1.209
1.732
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-109,012
-159,596
-196,44
-283,906
Investitionsaufwand
-66,11
-835,681
-266,954
-143,499
Freier Cashflow
-175,122
-995,277
-463,394
-427,405
