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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
906.000
823.000
497.000
1.208.000
214.500
Abschreibung und Amortisierung
139.000
150.000
148.000
124.000
127.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-86.000
-277.000
-8.000
-779.000
10.300
Aktienbasierte Vergütung
703.000
657.000
555.000
398.000
362.400
Änderung des Betriebskapitals
-311.000
692.000
217.000
447.000
712.000
Forderungen
86.000
-247.000
-66.000
13.000
-178.500
Verbindlichkeiten
-12.000
-5.000
10.000
130.000
-90.800
Sonstiges Betriebskapital
1.252.000
2.025.000
1.464.000
1.341.000
1.361.900
Sonstige Posten (unbar)
-52.000
-8.000
18.000
39.000
-11.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.313.000
2.071.000
1.531.000
1.437.000
1.415.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-61.000
-46.000
-67.000
-96.000
-53.200
Erwerbungen, netto
-70.000
-96.000
-1.250.000
-246.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.110.000
-397.000
-311.000
-21.000
-19.900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
764.000
450.000
38.000
17.000
27.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-25.000
-54.000
-5.000
-58.000
-11.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-502.000
-143.000
-1.595.000
-404.000
-57.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-350.000
0
-450.000
-500.000
Ausgegebene Stammaktien
130.000
124.000
114.000
114.000
93.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-795.000
-1.101.000
-1.079.000
-552.000
-442.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-187.000
-160.000
-201.000
-159.000
-116.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-852.000
-1.487.000
-169.000
-1.047.000
-466.800
Netto-Änderung bei Cash
-55.000
419.000
-244.000
-3.000
888.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.947.000
1.528.000
1.772.000
1.775.000
886.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.892.000
1.947.000
1.528.000
1.772.000
1.774.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.313.000
2.071.000
1.531.000
1.437.000
1.415.100
Investitionsaufwand
-61.000
-46.000
-67.000
-96.000
-53.200
Freier Cashflow
1.252.000
2.025.000
1.464.000
1.341.000
1.361.900
