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Allegiant Gold Ltd. (AUAU.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:51PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.829
474,65
-1.732
-2.851
127,933
Abschreibung und Amortisierung
12,391
30,116
28,513
28,223
12,391
Aktienbasierte Vergütung
207,187
581,821
869,592
218,086
207,187
Änderung des Betriebskapitals
-296,147
-781,61
597,175
54,676
132,047
Sonstiges Betriebskapital
-4.046
-4.575
-4.972
-3.560
-2.448
Sonstige Posten (unbar)
13,303
12,842
13,913
27,045
224,805
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.202
-1.731
-974,564
-1.341
-1.025
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.844
-3.998
-2.219
-1.424
Erwerbungen von Investitionen
-
-49,18
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
962,611
861,704
962,28
336,252
2.093
Sonstige Investitionsaktivitäten
677,947
-13,06
-97,493
10,069
53,32
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.253
-2.045
-3.133
-1.864
727,281
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-39,851
-39,851
-77,178
-36,41
-15,97
Ausgegebene Stammaktien
-
0
4.037
5.054
2.744
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-53,458
-446,887
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-39,851
-39,851
3.906
4.591
2.768
Netto-Änderung bei Cash
-2.494
-3.815
-201,184
1.386
2.471
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.600
4.076
4.257
2.875
401,455
Barbestand zum Ende des Zeitraums
106,051
239,459
4.076
4.257
2.875
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.202
-1.731
-974,564
-1.341
-1.025
Investitionsaufwand
-
-2.844
-3.998
-2.219
-1.424
Freier Cashflow
-4.046
-4.575
-4.972
-3.560
-2.448