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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.919
-2.133
-4.876
-1.456
Abschreibung und Amortisierung
409,222
416,662
699,596
586,816
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-140,577
-5,486
Aktienbasierte Vergütung
311,727
87,272
219,168
12,647
Änderung des Betriebskapitals
-889,6
272,029
44,487
49,61
Forderungen
-238,077
131,524
179,553
384,845
Verbindlichkeiten
150,728
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.262
-1.620
-1.634
-902,878
Sonstige Posten (unbar)
22,291
28,678
2.850
11,161
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.086
-1.348
-1.203
-784,886
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-176,641
-272,171
-430,732
-117,992
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
28,439
104,121
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-276,992
-252,171
-402,293
-8,59
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44,2
-46,54
-53,52
-90,708
Ausgegebene Stammaktien
1.930
250
1.614
1.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-20,961
-78,267
-83,136
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.361
1.382
1.412
1.195
Netto-Änderung bei Cash
-1,942
-218,083
-193,341
401,58
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85,326
239,623
432,964
31,384
Barbestand zum Ende des Zeitraums
83,384
21,54
239,623
432,964
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.086
-1.348
-1.203
-784,886
Investitionsaufwand
-176,641
-272,171
-430,732
-117,992
Freier Cashflow
-2.262
-1.620
-1.634
-902,878
