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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-267.688
-267.688
-2.037
-8.635
2.378
Abschreibung und Amortisierung
112.949
112.949
67.553
16.084
16.627
Abgegrenzte Ertragsteuern
15.558
15.558
-62.388
-1.784
-1.356
Aktienbasierte Vergütung
16.016
16.016
28.322
7.480
6.834
Änderung des Betriebskapitals
-13.973
-13.973
-94.182
-93
-30.082
Forderungen
65.612
65.612
788
-60.864
-7.269
Inventar
20.537
20.537
-73.237
-10.638
-20.184
Verbindlichkeiten
-91.907
-91.907
28.105
53.270
4.543
Sonstiges Betriebskapital
-88.725
-88.725
-61.300
-2.661
-22.931
Sonstige Posten (unbar)
-2.080
-2.080
288
112
216
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-45.604
-45.604
-44.228
3.008
-16.518
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43.121
-43.121
-17.072
-5.669
-6.413
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-868
-868
-23.899
-35.031
-56.767
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.567
10.567
51.661
50.466
105.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.218
1.218
1.126
500
-523
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32.204
-32.204
55.831
10.266
41.399
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-89.878
-89.878
-65.702
-10.000
-24.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-21.237
-21.237
-22.885
-17.529
-17.334
Sonstige Finanzaktivitäten
5.709
5.709
-7.268
-1.860
-1.043
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
58.867
58.867
52.936
-12.958
-42.977
Netto-Änderung bei Cash
-18.941
-18.941
64.539
316
-18.096
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
108.644
108.644
56.818
60.179
73.773
Barbestand zum Ende des Zeitraums
87.167
87.167
108.644
56.818
60.179
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-45.604
-45.604
-44.228
3.008
-16.518
Investitionsaufwand
-43.121
-43.121
-17.072
-5.669
-6.413
Freier Cashflow
-88.725
-88.725
-61.300
-2.661
-22.931