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Börsenschluss: 03:55PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-392.493
-69.795
-492.379
-778.328
-5.371
-
Abschreibung und Amortisierung
88.305
37.412
40.590
83.531
84.226
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-49.041
2.481
-48.573
-71.088
1.814
-
Aktienbasierte Vergütung
6.720
8.766
7.374
5.754
1.936
-
Änderung des Betriebskapitals
-77.615
-45.010
-82.640
-86.927
888
-
Forderungen
-12.913
-18.604
-12.573
-10.201
-3.307
-
Verbindlichkeiten
-420
1.138
-48
1.831
798
-
Sonstiges Betriebskapital
-97.500
-29.688
-93.655
-84.068
116.467
-
Sonstige Posten (unbar)
-37.204
55.125
12.082
-147.764
33.338
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-62.517
-12.366
-65.508
-42.100
138.604
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.983
-17.322
-28.147
-41.968
-22.137
-
Erwerbungen, netto
-
-490
-135
-4.523
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33.048
-17.366
-28.048
-39.889
-21.809
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-557.090
-44.750
-555.048
-456.202
-76.917
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
300.000
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-
0
-59.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-29.868
-10.098
-30.073
203.679
-4.803
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
78.042
-16.605
128.079
-11.523
-12.970
-
Netto-Änderung bei Cash
-17.523
-46.337
34.523
-93.512
103.825
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
66.092
83.139
48.616
142.128
38.303
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
48.569
36.802
83.139
48.616
142.128
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-62.517
-12.366
-65.508
-42.100
138.604
-
Investitionsaufwand
-34.983
-17.322
-28.147
-41.968
-22.137
-
Freier Cashflow
-97.500
-29.688
-93.655
-84.068
116.467
-
