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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 12:11PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-614,695
-614,695
-536,527
-469,11
-426,535
-
Abschreibung und Amortisierung
69,632
69,632
57,229
70,626
55,413
-
Aktienbasierte Vergütung
74,293
74,293
24,808
103
0
-
Änderung des Betriebskapitals
105,396
105,396
-10,942
-148,684
195,985
-
Sonstiges Betriebskapital
-341,676
-341,676
-506,984
-427,336
-209,362
-
Sonstige Posten (unbar)
29,427
29,427
10,819
16,832
24,609
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-335,947
-335,947
-475,055
-427,336
-147,941
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5,729
-5,729
-31,929
-
-61,421
-28,404
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5,729
-5,729
14,6
0
-61,421
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-48,255
-48,255
-48,255
-63,187
-47,248
-
Ausgegebene Stammaktien
220
220
0
993,833
39
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3,905
-3,905
-
0,72
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
295,02
295,02
-38,255
970,618
109,567
-
Netto-Änderung bei Cash
-46,656
-46,656
-524,797
543,282
-99,795
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
63,894
63,894
588,691
45,409
145,204
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17,238
17,238
63,894
588,691
45,409
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-335,947
-335,947
-475,055
-427,336
-147,941
-
Investitionsaufwand
-5,729
-5,729
-31,929
-
-61,421
-28,404
Freier Cashflow
-341,676
-341,676
-506,984
-427,336
-209,362
-