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Athabasca Oil Corporation (ATH.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
43.916
-51.220
572.271
457.608
-657.525
Abgegrenzte Ertragsteuern
37.234
14.086
-413.288
0
-
Aktienbasierte Vergütung
5.246
3.557
6.438
917
3.281
Änderung des Betriebskapitals
-28.086
-525
8.970
11.872
11.670
Sonstiges Betriebskapital
172.146
165.694
168.169
102.111
-134.550
Sonstige Posten (unbar)
17.477
26.369
56.637
32.259
12.660
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
361.627
305.526
315.618
194.253
-22.910
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-189.481
-139.832
-147.449
-92.142
-111.640
Sonstige Investitionsaktivitäten
171.041
160.396
1.452
114.838
50.650
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.440
20.564
-145.997
22.696
-60.990
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.472
-28.864
-244.745
-558.928
-2.592
Zurückgekaufte Stammaktien
-232.669
-158.582
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
2.579
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-207.446
-170.734
-204.949
-159.198
-2.576
Netto-Änderung bei Cash
133.223
145.784
-25.531
57.855
-89.188
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
173.280
197.525
223.056
165.201
254.389
Barbestand zum Ende des Zeitraums
309.021
343.309
197.525
223.056
165.201
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
361.627
305.526
315.618
194.253
-22.910
Investitionsaufwand
-189.481
-139.832
-147.449
-92.142
-111.640
Freier Cashflow
172.146
165.694
168.169
102.111
-134.550