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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
45.738
39.970
46.908
94.887
17.816
-
Abschreibung und Amortisierung
9.932
9.346
7.381
8.907
11.303
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
0
-64.186
0
-
Aktienbasierte Vergütung
14.178
14.081
13.331
14.422
12.310
-
Änderung des Betriebskapitals
7.913
-18.301
-2.277
-5.005
12.791
-
Forderungen
11.318
-679
-10.065
-10.399
2.346
-
Inventar
-6.967
-6.302
2.035
-1.826
543
-
Verbindlichkeiten
-5.030
-2.999
103
1.995
-2.683
-
Sonstiges Betriebskapital
66.658
33.618
55.301
44.926
51.722
-
Sonstige Posten (unbar)
742
117
793
1.688
1.144
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
77.804
44.514
66.100
50.097
55.286
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.146
-10.896
-10.799
-5.171
-3.564
-
Erwerbungen von Investitionen
-104.921
-85.420
-55.411
-128.554
-57.992
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
124.951
109.924
77.297
95.655
66.758
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
8.884
13.608
11.087
-38.070
5.202
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-19.014
-15.975
-79.257
-18.267
-32.540
-
Ausgeschüttete Dividenden
-17.843
-17.817
-15.922
-3.880
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-
-1
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-32.298
-28.849
-88.141
-16.383
-22.949
-
Netto-Änderung bei Cash
54.390
29.273
-10.954
-4.356
37.539
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.519
67.971
78.925
83.281
45.742
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
122.909
97.244
67.971
78.925
83.281
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
77.804
44.514
66.100
50.097
55.286
-
Investitionsaufwand
-11.146
-10.896
-10.799
-5.171
-3.564
-
Freier Cashflow
66.658
33.618
55.301
44.926
51.722
-
