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Börsenschluss: 10:33AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.524
-5.667
-3.672
5.770
7.236
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
-
12.477
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.316
-4.345
2.687
-2.738
-660,895
-
Aktienbasierte Vergütung
465,954
329,161
701,684
917,014
624,759
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.777
-1.442
-5.715
7.103
-2.459
-
Inventar
120,608
-1.690
337,989
-2.504
-1.652
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.679
-2.719
-2.870
10.757
7.016
-
Sonstige Posten (unbar)
2.386
2.290
2.052
1.049
642,926
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.742
8.269
10.077
29.846
17.875
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.421
-10.988
-12.947
-19.089
-10.859
-
Erwerbungen, netto
-
-4.580
-4.413
-7.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-3.443
-617,492
-256,802
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
46,859
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-713,147
-408,309
-119,817
-
-
-460
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.667
-15.930
-17.480
-29.532
-11.477
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.595
-10.932
-9.675
-15.357
-692,504
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
2,72
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-606,716
-631,931
-1.667
-1.887
-553,25
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-985,908
708,459
8.084
-2.343
3.108
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.078
-6.932
607,276
-2.029
9.490
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.202
15.231
14.624
16.653
7.162
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.291
8.298
15.231
14.624
16.653
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.742
8.269
10.077
29.846
17.875
-
Investitionsaufwand
-10.421
-10.988
-12.947
-19.089
-10.859
-
Freier Cashflow
-2.679
-2.719
-2.870
10.757
7.016
-