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Cashflow
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ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
850.000
848.000
760.000
590.000
Abschreibung und Amortisierung
674.000
615.000
614.000
643.000
Aktienbasierte Vergütung
67.000
53.000
49.000
46.000
Änderung des Betriebskapitals
266.000
-409.000
-316.000
185.000
Inventar
594.000
-10.000
-446.000
70.000
Sonstiges Betriebskapital
1.542.000
633.000
768.000
1.058.000
Sonstige Posten (unbar)
191.000
133.000
84.000
85.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.894.000
1.030.000
1.096.000
1.388.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-352.000
-397.000
-328.000
-330.000
Erwerbungen, netto
-35.000
-119.000
-1.000
-6.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-384.000
-441.000
-273.000
-330.000
Netto-Änderung bei Cash
77.000
-400.000
-47.000
-476.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
817.000
1.353.000
1.605.000
1.769.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
894.000
922.000
1.353.000
1.605.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.894.000
1.030.000
1.096.000
1.388.000
Investitionsaufwand
-352.000
-397.000
-328.000
-330.000
Freier Cashflow
1.542.000
633.000
768.000
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