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Börsenschluss: 05:56PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
374.486
346.739
257.414
144.757
24.042
-
Abschreibung und Amortisierung
52.452
53.071
53.555
55.145
62.749
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-5.716
15.176
-31.080
-13.292
-
Aktienbasierte Vergütung
9.665
9.576
8.558
6.454
4.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.564
-69.253
-151.858
6.381
73.720
-
Forderungen
-
-51.059
-145.519
-59.119
74.437
-
Inventar
-
-42.977
-92.425
41.318
57.028
-
Verbindlichkeiten
-
37.682
53.597
10.919
-53.856
-
Sonstiges Betriebskapital
409.077
317.490
169.446
225.845
276.599
-
Sonstige Posten (unbar)
798
1.145
-1.752
1.446
-2.514
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
432.098
343.966
187.570
241.697
296.714
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.021
-26.476
-18.124
-15.852
-20.115
-
Erwerbungen, netto
-21.558
-35.785
-6.964
-30.230
-37.237
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-11.677
-
-
391
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.863
-60.833
-35.658
-44.930
-55.404
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.250
-67.247
-550.493
-131.883
-49.553
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-28.875
-716
-13.784
-40.089
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-55.141
-53.446
-51.805
-50.664
-48.873
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.399
-5.606
-18.094
-16.564
-5.142
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-116.538
-126.888
-223.029
-213.037
-78.238
-
Netto-Änderung bei Cash
274.406
159.562
-73.271
-10.806
160.332
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
182.127
184.474
257.745
268.551
108.219
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
454.824
344.036
184.474
257.745
268.551
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
432.098
343.966
187.570
241.697
296.714
-
Investitionsaufwand
-23.021
-26.476
-18.124
-15.852
-20.115
-
Freier Cashflow
409.077
317.490
169.446
225.845
276.599
-
