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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.433
-20.132
-18.107
-4.372
-5.339
Abschreibung und Amortisierung
2.682
8.747
2.706
2.579
2.676
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
29
116
610
31
Aktienbasierte Vergütung
962
1.435
910
997
1.331
Änderung des Betriebskapitals
-1.866
-15.801
2.689
-1.349
-1.390
Forderungen
-3.930
-17.159
-863
-2.206
2.631
Inventar
325
-260
1.010
-19
-1.259
Verbindlichkeiten
1.753
-1.875
1.468
1.485
106
Sonstiges Betriebskapital
-14.699
-89.793
-10.230
-3.845
-2.813
Sonstige Posten (unbar)
1.095
1.023
1.153
-9
972
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.407
-14.261
-9.975
-3.224
-2.193
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-292
-75.532
-255
-621
-620
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-292
-75.532
-255
-621
-620
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-225
-485
-289
-221
-426
Ausgegebene Stammaktien
82
2.404
85
10.084
49
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-1.252
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.099
-5.285
-113
-82
-19
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-128
96.499
-302
9.823
3.882
Netto-Änderung bei Cash
-16.016
6.786
-11.240
5.302
1.783
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.558
5.304
16.544
11.242
9.459
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.731
12.090
5.304
16.544
11.242
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.407
-14.261
-9.975
-3.224
-2.193
Investitionsaufwand
-292
-75.532
-255
-621
-620
Freier Cashflow
-14.699
-89.793
-10.230
-3.845
-2.813