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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.524
-17.070
-19.755
-6.000
1.617
-
Abschreibung und Amortisierung
690,815
762,764
769,874
706,289
337,485
-
Aktienbasierte Vergütung
1.098
2.243
5.479
0
0
-
Änderung des Betriebskapitals
1.081
-792,707
358,275
-1.376
532,832
-
Forderungen
94,875
1,769
47,481
-43,711
-5,398
-
Inventar
-107,42
-124,76
-23,111
-57,741
-0,539
-
Verbindlichkeiten
632,975
-15,92
-47,008
-77,173
-321,576
-
Sonstiges Betriebskapital
-9.669
-13.414
-10.688
-9.685
-2.885
-
Sonstige Posten (unbar)
951,519
1.818
2.614
1.008
2.206
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.797
-9.537
-10.507
-9.404
-2.885
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3.877
-181,913
-280,317
-0,156
-
Erwerbungen, netto
-
0
-83,559
-21,205
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
254,6
842,5
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.823
-3.877
-265,472
-301,522
254,444
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.104
-6.238
0
0
-145
-
Ausgegebene Stammaktien
-
10.289
5.000
15.500
2.500
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-900
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.089
-2.207
-
-
-7,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.446
2.963
16.293
15.500
2.798
-
Netto-Änderung bei Cash
-6.156
-10.434
5.521
5.794
167,725
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.344
11.483
5.962
167,725
0
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
170,234
1.049
11.483
5.962
167,725
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.797
-9.537
-10.507
-9.404
-2.885
-
Investitionsaufwand
-
-3.877
-181,913
-280,317
-0,156
-
Freier Cashflow
-9.669
-13.414
-10.688
-9.685
-2.885
-
