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Börsenschluss: 02:20PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-471,326
-499,897
-937,281
-1.134
-1.299
Abschreibung und Amortisierung
-
0
51,089
219,924
268,531
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
14,063
46,001
Änderung des Betriebskapitals
94,661
17,854
-162,978
85,151
-214
Inventar
-
-
0
40,135
26,157
Sonstiges Betriebskapital
-208,882
-314,26
-569,17
-481,89
-1.086
Sonstige Posten (unbar)
-19,104
0,001
-5,786
-
-19,104
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-208,882
-314,26
-569,17
-481,89
-1.086
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-0,001
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-330
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-330,001
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-165,748
0
-48,696
-183,104
-165,748
Ausgegebene Stammaktien
1.489
0
500
0
1.489
Sonstige Finanzaktivitäten
40
-
-
20
40
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.363
0
451,304
-163,104
1.363
Netto-Änderung bei Cash
-208,882
-314,26
-447,867
-644,994
276,826
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
375,453
504,608
952,475
1.597
1.321
Barbestand zum Ende des Zeitraums
166,571
190,348
504,608
952,475
1.597
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-208,882
-314,26
-569,17
-481,89
-1.086
Freier Cashflow
-208,882
-314,26
-569,17
-481,89
-1.086
